ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۷۳۵,۳۸۷	۵۷.۰۸ %	۳۷۰,۹۰۱	۲۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۶۳	۱۱.۹۷ %	۸,۰۴۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۷۳۵,۳۸۷	۵۷.۰۷ %	۳۷۱,۲۷۷	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۶۳	۱۱.۹۷ %	۸,۰۵۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۷۳۵,۳۸۷	۵۷.۰۷ %	۳۷۱,۲۷۷	۲۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۶۴۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۲۶۳	۱۱.۹۷ %	۸,۰۶۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۷۳۹,۵۲۵	۵۷.۸۸ %	۳۷۷,۰۱۲	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۸	۱.۸۵ %	۱۳۷,۵۳۷	۱۰.۷۶ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۷۳۹,۵۲۵	۵۷.۸۸ %	۳۷۷,۰۰۷	۲۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۵۸۸	۱.۸۵ %	۱۳۷,۵۴۹	۱۰.۷۷ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۷۷۲,۴۹۳	۵۸.۵۱ %	۵۱۱,۷۹۰	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۹	۲.۲۳ %	۶,۴۹۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۷۷۹,۹۳۴	۵۸.۳۹ %	۵۱۹,۷۸۰	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۹	۲.۲۱ %	۶,۵۰۶	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۷۷۹,۹۳۴	۵۸.۳۹ %	۵۱۹,۷۷۵	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۹	۲.۲۱ %	۶,۵۱۸	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۷۷۹,۹۳۴	۵۸.۳۹ %	۵۱۹,۸۹۰	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۹	۲.۲۱ %	۶,۵۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۷۶۸,۵۰۹	۵۸.۲۱ %	۵۱۵,۵۴۴	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۴۶۹	۲.۲۳ %	۶,۷۲۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...85 »