صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۴,۲۸۳,۹۷۵ | ۴۰.۴۶ % | ۵,۶۴۵,۳۱۷ | ۵۳.۳۱ % | ۲۸۱,۹۵۸ | ۲.۶۶ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۸,۷۵۹ | ۳.۴۸ % | ۸,۴۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۴,۲۹۳,۳۲۲ | ۴۰.۷۲ % | ۵,۵۸۰,۲۷۲ | ۵۲.۹۳ % | ۲۸۶,۲۹۵ | ۲.۷۲ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۸۸۵ | ۱.۸۱ % | ۱۹۲,۴۶۷ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۴,۲۱۸,۵۴۳ | ۴۰.۵۳ % | ۵,۴۶۳,۳۴۰ | ۵۲.۴۹ % | ۲۸۲,۱۳۵ | ۲.۷۱ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۰۵ | ۰.۲۳ % | ۴۱۹,۹۶۶ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۴,۱۶۰,۲۲۳ | ۴۱.۱۵ % | ۵,۴۶۳,۵۳۱ | ۵۴.۰۴ % | ۲۶۵,۸۱۹ | ۲.۶۳ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۰۱ | ۰.۵۵ % | ۱۶۴,۶۶۰ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۴,۳۹۶,۴۰۹ | ۴۲.۵۹ % | ۵,۵۷۹,۵۳۷ | ۵۴.۰۶ % | ۲۸۷,۶۹۹ | ۲.۷۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۴ | ۰.۴۸ % | ۸,۵۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۴,۳۹۶,۴۰۹ | ۴۲.۵۹ % | ۵,۵۷۹,۵۳۷ | ۵۴.۰۶ % | ۲۸۷,۶۹۹ | ۲.۷۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۴ | ۰.۴۸ % | ۸,۵۴۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۴,۳۹۶,۴۰۹ | ۴۲.۵۹ % | ۵,۵۷۹,۵۳۷ | ۵۴.۰۶ % | ۲۸۷,۶۹۹ | ۲.۷۹ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۳۳۴ | ۰.۴۸ % | ۸,۵۶۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۴,۳۰۴,۴۶۶ | ۴۲.۳۵ % | ۵,۵۰۱,۸۳۳ | ۵۴.۱۴ % | ۲۹۲,۰۳۹ | ۲.۸۷ % | ۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۰ | ۰.۴۸ % | ۱۵,۶۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۴,۲۱۳,۳۱۴ | ۴۲.۲ % | ۵,۳۸۵,۱۴۳ | ۵۳.۹۵ % | ۲۸۱,۳۲۰ | ۲.۸۲ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۹۶۹ | ۰.۴۹ % | ۵۴,۲۵۹ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۴,۱۱۲,۶۸۰ | ۴۲.۰۹ % | ۵,۲۹۴,۲۴۴ | ۵۴.۱۸ % | ۲۶۱,۲۲۶ | ۲.۶۷ % | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۸۰۰ | ۰.۶۲ % | ۴۲,۴۵۶ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |