صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۸,۴۸۵ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۸۶ % | ۹,۵۲۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۹,۷۲۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۱۰۳ | ۹۳.۱۵ % | ۸,۸۷۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۸۰,۰۴۵ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۲۹۱ | ۹۳.۱۸ % | ۸,۲۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۹,۵۸۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۲۹۱ | ۹۷.۸ % | ۷,۵۷۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ | ۱۸,۳۴۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۷۹۱ | ۹۷.۹۸ % | ۶,۹۲۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۱۸,۳۴۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۷۹۱ | ۹۸.۰۳ % | ۶,۲۸۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۱۸,۳۴۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۷۹۱ | ۹۸.۰۸ % | ۵,۶۳۶ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۱۸,۱۴۰ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۷۹۱ | ۹۸.۱۵ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۷۹۱ | ۹۹.۶۵ % | ۴,۳۴۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۷۹۱ | ۹۹.۷ % | ۳,۷۰۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |