صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷۸۷,۵۳۴ | ۴۶.۵۲ % | ۵۲۶,۵۴۴ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۴۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۱۶ | ۱۴.۱۳ % | ۳۱,۷۲۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷۸۷,۵۳۴ | ۴۶.۵۳ % | ۵۲۶,۵۳۹ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۵۲ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۱۶ | ۱۴.۱۳ % | ۳۱,۷۱۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۷۸۷,۵۳۴ | ۴۶.۵۳ % | ۵۲۶,۶۰۵ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۵۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۱۶ | ۱۴.۱۳ % | ۳۱,۷۰۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۷۸۲,۱۲۴ | ۴۶.۳۵ % | ۵۱۳,۳۷۲ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۶۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۵۶ | ۱۴.۹۸ % | ۳۱,۶۸۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۷۹۲,۸۸۰ | ۴۶.۸۳ % | ۵۱۸,۲۴۴ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۶۴ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۶۱ | ۱۳.۸۱ % | ۴۰,۷۶۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۸۱۶,۲۵۲ | ۴۷.۳۲ % | ۵۱۷,۵۵۶ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۶۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۶۲ | ۱۳.۵۶ % | ۵۰,۰۶۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۸۲۰,۱۱۸ | ۴۷.۳۷ % | ۵۲۹,۸۸۷ | ۳۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۲ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۶۶۲ | ۱۳.۲۶ % | ۴۴,۵۰۴ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۸۲۱,۰۶۴ | ۴۷.۸۷ % | ۵۳۰,۶۱۰ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۷۶ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۵۹ | ۱۱.۷۵ % | ۵۴,۷۱۸ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۸۲۱,۰۶۴ | ۴۷.۸۸ % | ۵۳۰,۶۰۵ | ۳۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۸۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۵۹ | ۱۱.۷۵ % | ۵۴,۷۰۰ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۸۲۱,۰۶۴ | ۴۷.۸۹ % | ۵۳۰,۳۴۲ | ۳۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۸۵ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۵۵۹ | ۱۱.۷۶ % | ۵۴,۶۸۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |