ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۲,۷۹۳,۱۷۸	۵۹.۲۶ %	۱,۴۱۰,۹۷۰	۲۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۹۳	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۳۹,۲۶۹	۵.۰۸ %	۸,۴۳۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۲,۷۹۱,۸۵۵	۵۵.۷۸ %	۱,۷۲۸,۳۴۵	۳۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۱۸۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۲۱۵,۲۶۹	۴.۳ %	۸,۴۴۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۲,۲۷۸,۱۴۸	۵۲.۹۲ %	۱,۵۶۳,۳۷۶	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۹۱۷	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۴۱	۳.۱۶ %	۶۶,۳۱۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۲,۲۳۰,۱۱۸	۵۲.۶۸ %	۱,۵۱۶,۳۵۷	۳۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۴۹	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۳۱	۲.۹۳ %	۱۰۱,۹۳۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۲,۱۸۶,۶۰۵	۵۲.۴۹ %	۱,۴۶۶,۳۶۴	۳۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۸۱۱	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۹۹	۲.۸۷ %	۱۳۱,۹۰۰	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۲,۱۸۶,۶۰۵	۵۲.۵ %	۱,۴۶۶,۳۶۴	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۷۱۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۹۹	۲.۸۷ %	۱۳۱,۹۱۳	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۱	۲,۱۸۶,۶۰۵	۵۲.۵ %	۱,۴۶۶,۱۷۷	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۲۵	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۹,۶۹۹	۲.۸۷ %	۱۳۱,۹۲۷	۳.۱۷ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۰	۲,۲۰۵,۴۷۴	۵۴.۳۶ %	۱,۴۷۹,۳۸۸	۳۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۰۰	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۹۶,۷۷۵	۲.۳۹ %	۱۴,۷۷۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۲,۲۱۰,۰۸۸	۵۴.۰۸ %	۱,۵۱۱,۶۲۴	۳۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۵۶۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۹۶,۰۶۲	۲.۳۵ %	۸,۵۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۲,۱۷۴,۰۱۸	۵۶.۲۸ %	۱,۴۱۷,۳۴۱	۳۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۲۰۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۳۸	۰ %	۱۱,۳۸۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...80 »