صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۳,۰۱۵,۴۰۷ | ۵۶.۲۷ % | ۱,۵۰۰,۶۳۸ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۵۱ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۸۸۹ | ۱۲.۶۳ % | ۸,۳۱۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۳,۰۱۲,۲۷۹ | ۵۷.۵۱ % | ۱,۴۵۰,۴۱۰ | ۲۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۱۲ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۵۶ | ۱۱.۶۲ % | ۸,۳۲۵ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۳,۰۵۸,۱۲۹ | ۵۸.۷۵ % | ۱,۲۰۱,۴۴۳ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۹۴۶ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۵,۴۹۸ | ۹.۳۳ % | ۳۰۳,۴۳۰ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۳,۱۷۸,۹۲۰ | ۶۳.۶۱ % | ۱,۲۱۱,۵۰۵ | ۲۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۷۵۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۴۰ | ۳.۸۶ % | ۲۵۶,۹۷۵ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۳,۳۳۴,۴۹۵ | ۶۵.۹۸ % | ۱,۱۶۷,۹۲۵ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۶۰ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۰۰ | ۲.۵۲ % | ۲۶۷,۰۶۴ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۳,۳۳۴,۴۹۵ | ۶۵.۹۸ % | ۱,۱۶۷,۹۲۵ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۰۰ | ۲.۵۲ % | ۲۶۷,۰۷۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۳,۳۳۴,۴۹۵ | ۶۵.۹۹ % | ۱,۱۶۷,۶۲۲ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۷۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۴۰۰ | ۲.۵۲ % | ۲۶۷,۰۹۴ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۳,۵۴۶,۷۲۲ | ۶۸.۵۳ % | ۱,۲۵۱,۸۱۵ | ۲۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۷۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۶ | ۰.۲۷ % | ۲۰۳,۸۳۹ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۳,۴۷۶,۵۶۷ | ۶۷.۱۵ % | ۱,۳۳۲,۲۵۴ | ۲۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۸۸ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۳۴۱ | ۱.۱۱ % | ۱۵۲,۰۲۰ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۳,۳۳۶,۱۴۸ | ۶۶.۰۹ % | ۱,۴۰۱,۲۹۸ | ۲۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۹۵۴ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۱۷ | ۲.۰۹ % | ۴۵,۹۷۸ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |