ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۲,۷۵۰,۹۹۶	۵۶.۹ %	۱,۷۸۱,۱۹۸	۳۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۳۶۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۲۵۳	۳.۳۴ %	۸,۰۴۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۲,۷۵۰,۹۹۶	۵۶.۹۴ %	۱,۷۸۱,۱۱۴	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۲۶۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۲۴	۳.۲۷ %	۸,۰۴۸	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۲,۷۷۴,۸۸۴	۵۷.۱۴ %	۱,۷۷۵,۵۰۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۶۴	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۷۹	۳.۳۸ %	۸,۳۳۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۲,۷۷۴,۸۸۴	۵۷.۱۴ %	۱,۷۷۵,۵۰۷	۳۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۳,۰۶۶	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۷۹	۳.۳۸ %	۸,۳۴۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۳۱۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۲,۷۹۰,۹۵۲	۵۷.۳۹ %	۱,۷۶۳,۶۴۰	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۹۷۵	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۹۷	۳.۳۴ %	۱۳,۰۴۰	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۳۱۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۲,۸۵۸,۰۹۲	۵۷.۰۹ %	۱,۷۷۹,۴۲۶	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۳۹	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۱۳	۳.۵۳ %	۳۱,۷۱۶	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۳۱۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۶۵۲	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۶۹۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۲۳	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۶۵۲	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۹۸	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۳۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲,۸۱۴,۸۷۸	۵۶.۷۵ %	۱,۷۵۹,۵۲۶	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۱	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۴۰	۴.۰۳ %	۲۵,۴۵۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %
۳۲۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲,۷۸۲,۶۶۵	۵۵.۹۳ %	۱,۶۰۹,۵۴۸	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۵۰	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸	۰ %	۴۲۲,۸۱۶	۸.۵ %	۰	۰ %
«1 2...28 29 30 313233 34 35 36...79 »