صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۲,۱۱۷,۹۶۵ | ۳۷.۷۵ % | ۲,۶۸۵,۵۶۷ | ۴۷.۸۷ % | ۴۷۰,۲۱۱ | ۸.۳۸ % | ۶۴۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۰۰۶ | ۱.۷۸ % | ۲۳۵,۷۴۰ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۲,۱۴۸,۵۲۱ | ۳۷.۹۹ % | ۲,۶۹۹,۶۱۹ | ۴۷.۷۳ % | ۴۵۹,۲۴۰ | ۸.۱۲ % | ۵۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۱۸۸ | ۱.۹۸ % | ۲۳۵,۶۱۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۲,۱۴۱,۰۹۲ | ۳۸.۱۲ % | ۲,۶۷۲,۳۸۷ | ۴۷.۵۷ % | ۴۵۹,۸۸۸ | ۸.۱۹ % | ۵۵۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۹ | ۰.۷۴ % | ۳۰۲,۰۷۹ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۲,۱۴۳,۳۱۸ | ۳۸.۲۹ % | ۲,۶۵۵,۵۷۰ | ۴۷.۴۳ % | ۴۴۲,۳۵۳ | ۷.۹ % | ۳۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۶۹ | ۰.۹۲ % | ۳۰۵,۱۵۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۲,۱۹۳,۹۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۷۸۴,۵۷۶ | ۴۸.۷۴ % | ۴۲۴,۵۲۹ | ۷.۴۳ % | ۷۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۲۵ | ۱.۲۲ % | ۲۳۸,۷۳۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۲,۱۹۳,۹۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۷۸۴,۵۷۶ | ۴۸.۷۵ % | ۴۲۴,۵۲۹ | ۷.۴۳ % | ۷۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۲۵ | ۱.۲۲ % | ۲۳۸,۶۰۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۲,۱۹۳,۹۴۶ | ۳۸.۴۱ % | ۲,۷۸۴,۵۷۶ | ۴۸.۷۵ % | ۴۲۴,۵۲۹ | ۷.۴۳ % | ۷۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۲۵ | ۱.۲۲ % | ۲۳۸,۴۷۴ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۲,۲۲۲,۲۴۵ | ۳۸.۴۴ % | ۲,۸۱۵,۴۹۱ | ۴۸.۷۱ % | ۴۲۲,۱۶۴ | ۷.۳ % | ۷۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۶۴۰ | ۱.۴۱ % | ۲۳۸,۳۴۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۲,۲۵۰,۶۱۷ | ۳۸.۶۵ % | ۲,۸۳۴,۴۰۳ | ۴۸.۶۹ % | ۴۱۸,۸۸۷ | ۷.۱۹ % | ۷۴۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۹۱ | ۱.۳۷ % | ۲۳۸,۲۱۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۲,۲۸۸,۰۲۵ | ۳۸.۹۲ % | ۲,۸۶۳,۷۳۸ | ۴۸.۷۱ % | ۴۰۶,۱۴۸ | ۶.۹۱ % | ۸۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۳۴ | ۱.۳۵ % | ۲۴۰,۸۳۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |