صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۵۴۹,۳۶۵ | ۴۷.۱۵ % | ۴۳۱,۹۰۵ | ۳۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۴۰ | ۱۳.۰۶ % | ۲۱,۴۱۰ | ۱.۸۴ % | ۱۰,۳۹۵ | ۰.۸۹ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۵۴۹,۳۶۵ | ۴۷.۱۵ % | ۴۳۱,۹۰۵ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۴۰ | ۱۳.۰۶ % | ۲۱,۳۲۳ | ۱.۸۳ % | ۱۰,۳۹۵ | ۰.۸۹ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۵۴۰,۲۱۲ | ۴۶.۸ % | ۴۲۹,۸۵۶ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۱۴۰ | ۱۳.۱۸ % | ۲۱,۸۳۹ | ۱.۸۹ % | ۱۰,۱۸۳ | ۰.۸۸ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۵۴۳,۷۰۱ | ۴۶.۲ % | ۴۲۳,۸۸۹ | ۳۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۵۸ | ۱۴.۹۹ % | ۲۲,۹۶۹ | ۱.۹۵ % | ۹,۸۹۵ | ۰.۸۴ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۵۴۵,۷۸۱ | ۴۶.۰۲ % | ۴۴۴,۵۶۱ | ۳۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۱۰۱ | ۱۵.۴۴ % | ۲,۶۳۱ | ۰.۲۲ % | ۹,۷۹۴ | ۰.۸۳ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۵۴۶,۹۹۸ | ۴۲.۹۹ % | ۴۳۶,۷۷۲ | ۳۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۴,۸۶۲ | ۲۱.۶ % | ۳,۹۵۱ | ۰.۳۱ % | ۹,۹۳۸ | ۰.۷۸ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۵۱۶,۰۵۹ | ۴۳.۵۹ % | ۳۷۶,۲۱۰ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۸۷۳ | ۲۳.۴۷ % | ۳,۹۱۱ | ۰.۳۳ % | ۹,۷۸۴ | ۰.۸۳ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۵۱۶,۰۵۹ | ۴۳.۶ % | ۳۷۶,۲۱۰ | ۳۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۸۷۳ | ۲۳.۴۸ % | ۳,۷۴۰ | ۰.۳۲ % | ۹,۷۸۴ | ۰.۸۳ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۵۱۶,۰۵۹ | ۴۳.۶ % | ۳۷۶,۲۱۰ | ۳۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۸۷۳ | ۲۳.۴۸ % | ۳,۵۶۹ | ۰.۳ % | ۹,۷۸۴ | ۰.۸۳ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۵۱۵,۰۲۸ | ۴۲.۷ % | ۳۷۵,۶۴۲ | ۳۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۵۵ | ۲۵.۰۵ % | ۳,۶۰۴ | ۰.۳ % | ۹,۸۲۷ | ۰.۸۱ % |