ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۳,۲۳۱,۸۱۹	۴۴.۹۱ %	۳,۶۷۷,۸۸۴	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۲۷۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۶۰	۱.۵۳ %	۵۱,۷۰۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۳,۲۳۱,۸۱۹	۴۴.۹۱ %	۳,۶۷۷,۸۸۴	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۱۸۲	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۶۰	۱.۵۳ %	۵۱,۷۰۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۳,۲۳۱,۸۱۹	۴۴.۹۲ %	۳,۶۷۷,۸۸۴	۵۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۰۸۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۸۶۰	۱.۵۳ %	۵۱,۶۹۹	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۳,۱۸۹,۴۸۷	۴۴.۵۷ %	۳,۷۰۰,۴۳۹	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۹۸۹	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۲۸	۱.۵۶ %	۳۰,۱۴۱	۰.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۳,۱۵۴,۰۶۳	۴۵.۰۹ %	۳,۵۷۶,۸۵۹	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۸۹۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۱	۱.۵۷ %	۳۰,۱۳۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۳,۱۶۵,۹۲۲	۴۴.۷ %	۳,۵۳۲,۳۳۲	۴۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۷۹۶	۱.۷۵ %	۰	۰ %	۲۳۰,۱۹۹	۳.۲۵ %	۳۰,۱۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۳,۱۱۶,۰۵۴	۴۵.۵ %	۳,۴۶۰,۸۳۶	۵۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۹۹	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۲۳,۳۱۹	۱.۸ %	۲۴,۵۵۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۳,۰۳۶,۰۶۷	۴۵.۱۳ %	۳,۳۶۰,۷۵۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۶۰۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۵۳	۱.۵۸ %	۱۰۰,۵۱۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۳,۰۳۶,۰۶۷	۴۵.۱۳ %	۳,۳۶۰,۷۵۷	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۰۷	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۵۳	۱.۵۸ %	۱۰۰,۵۱۵	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۳,۰۳۶,۰۶۷	۴۵.۱۳ %	۳,۳۶۰,۸۶۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۳,۴۱۱	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۱۰۵,۹۵۴	۱.۵۸ %	۱۰۰,۵۱۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...71 »