صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱ ۱۴۰۲/۰۷/۲۸ ۱۸,۳۴۲ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۱ ۹۷.۹۸ % ۶,۹۲۸ ۰.۵۵ % ۰ ۰ %
۶۳۲ ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ ۱۸,۳۴۲ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۱ ۹۸.۰۳ % ۶,۲۸۲ ۰.۵ % ۰ ۰ %
۶۳۳ ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ ۱۸,۳۴۲ ۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۱ ۹۸.۰۸ % ۵,۶۳۶ ۰.۴۵ % ۰ ۰ %
۶۳۴ ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ ۱۸,۱۴۰ ۱.۴۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۱ ۹۸.۱۵ % ۴,۹۹۱ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۶۳۵ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۱ ۹۹.۶۵ % ۴,۳۴۷ ۰.۳۵ % ۰ ۰ %
۶۳۶ ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۱ ۹۹.۷ % ۳,۷۰۴ ۰.۳ % ۰ ۰ %
۶۳۷ ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۱ ۹۹.۷۵ % ۳,۰۶۲ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۶۳۸ ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۰ ۹۹.۸ % ۲,۴۲۰ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۶۳۹ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۰ ۹۹.۸۵ % ۱,۷۸۰ ۰.۱۵ % ۰ ۰ %
۶۴۰ ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۲۲۴,۷۹۰ ۹۹.۹۱ % ۱,۱۴۰ ۰.۰۹ % ۰ ۰ %