صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۲۸,۱۱۷ | ۹.۹۳ % | ۴,۵۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۸۸.۶۸ % | ۱۳,۴۴۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۷۸,۴۰۸ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۶۲ % | ۱۲,۷۸۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۷۶,۱۶۲ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۸۴ % | ۱۲,۱۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۸,۹۶۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۶۸ % | ۱۱,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۷۸,۹۶۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۷۳ % | ۱۰,۸۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۸,۹۶۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۷۷ % | ۱۰,۱۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ | ۷۸,۴۸۵ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۸۶ % | ۹,۵۲۶ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۱ | ۷۹,۷۲۶ | ۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۱۰۳ | ۹۳.۱۵ % | ۸,۸۷۳ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | ۸۰,۰۴۵ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۲۹۱ | ۹۳.۱۸ % | ۸,۲۲۴ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۹ | ۱۹,۵۸۰ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۲۹۱ | ۹۷.۸ % | ۷,۵۷۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |