لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/13 | 11,879 | 11,804 | 11,804 | 0 | 17,000,000 | 370,254,188 | 0 | 45,536,869 | 326,717,319 | 3,856,605,796,028 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/12 | 11,770 | 11,699 | 11,699 | 0 | 10,300,000 | 353,254,188 | 0 | 45,536,869 | 309,717,319 | 3,623,362,498,705 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/11 | 11,504 | 11,435 | 11,435 | 0 | 0 | 342,954,188 | 0 | 45,536,869 | 299,417,319 | 3,423,754,598,577 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/10 | 11,469 | 11,401 | 11,401 | 0 | 0 | 342,954,188 | 1,200,000 | 45,536,869 | 299,417,319 | 3,413,747,510,577 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/09 | 11,713 | 11,643 | 11,643 | 0 | 0 | 342,954,188 | 0 | 44,336,869 | 300,617,319 | 3,500,161,916,703 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/08 | 11,711 | 11,641 | 11,641 | 0 | 0 | 342,954,188 | 0 | 44,336,869 | 300,617,319 | 3,499,557,394,969 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/07 | 11,737 | 11,667 | 11,667 | 0 | 0 | 342,954,188 | 0 | 44,336,869 | 300,617,319 | 3,507,440,507,431 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/06 | 11,448 | 11,383 | 11,383 | 0 | 10,700,000 | 342,954,188 | 0 | 44,336,869 | 300,617,319 | 3,421,922,890,709 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/05 | 11,582 | 11,514 | 11,514 | 0 | 5,600,000 | 332,254,188 | 0 | 44,336,869 | 289,917,319 | 3,338,151,020,866 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/04 | 11,337 | 11,270 | 11,270 | 0 | 0 | 326,654,188 | 700,000 | 44,336,869 | 284,317,319 | 3,204,350,135,261 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/03 | 11,101 | 11,038 | 11,038 | 0 | 49,000,000 | 326,654,188 | 0 | 43,636,869 | 285,017,319 | 3,146,139,837,637 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/02 | 10,976 | 10,910 | 10,910 | 0 | 0 | 277,654,188 | 0 | 43,636,869 | 236,017,319 | 2,574,940,388,415 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/09/01 | 10,976 | 10,910 | 10,910 | 0 | 0 | 277,654,188 | 0 | 43,636,869 | 236,017,319 | 2,574,846,991,118 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/08/30 | 10,982 | 10,916 | 10,916 | 0 | 0 | 277,654,188 | 0 | 43,636,869 | 236,017,319 | 2,576,277,020,988 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/08/29 | 11,018 | 10,951 | 10,951 | 0 | 20,400,000 | 277,654,188 | 0 | 43,636,869 | 236,017,319 | 2,584,670,581,014 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/08/28 | 11,147 | 11,081 | 11,081 | 0 | 1,500,000 | 257,254,188 | 0 | 43,636,869 | 215,617,319 | 2,389,309,027,107 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/08/27 | 10,881 | 10,821 | 10,821 | 0 | 0 | 255,754,188 | 0 | 43,636,869 | 214,117,319 | 2,317,027,464,626 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/08/26 | 10,881 | 10,820 | 10,820 | 0 | 16,800,000 | 255,754,188 | 0 | 43,636,869 | 214,117,319 | 2,316,737,198,011 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/08/25 | 10,679 | 10,621 | 10,621 | 0 | 0 | 238,954,188 | 0 | 43,636,869 | 197,317,319 | 2,095,710,446,290 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1403/08/24 | 10,679 | 10,621 | 10,621 | 0 | 0 | 238,954,188 | 0 | 43,636,869 | 197,317,319 | 2,095,716,845,147 |