لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/03/26 | 19,591 | 19,395 | 19,865 | 470 | 20,000,000 | 1,364,974,394 | 6,000,000 | 500,980,869 | 865,993,525 | 16,795,906,613,585 |
| 2 | امگا | 1405/03/26 | 11,888 | 11,769 | 11,791 | 22 | 5,000,000 | 250,484,895 | 0 | 22,100,000 | 228,384,895 | 2,687,971,116,633 |
| 3 | سورنافود | 1405/03/26 | 23,700 | 23,464 | 23,464 | 0 | 15,000,000 | 539,075,311 | 0 | 146,410,000 | 392,665,311 | 9,213,407,325,980 |
| 4 | رویین | 1405/03/26 | 20,188 | 19,982 | 21,626 | 1,644 | 0 | 575,414,188 | 6,000,000 | 332,470,869 | 244,943,319 | 4,894,528,170,972 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/03/25 | 19,408 | 19,220 | 19,698 | 478 | 12,000,000 | 1,344,974,394 | 4,300,000 | 494,980,869 | 851,993,525 | 16,375,562,133,006 |
| 6 | امگا | 1405/03/25 | 11,854 | 11,741 | 11,763 | 22 | 8,000,000 | 245,484,895 | 0 | 22,100,000 | 223,384,895 | 2,622,802,183,104 |
| 7 | سورنافود | 1405/03/25 | 23,457 | 23,233 | 23,233 | 0 | 4,000,000 | 524,075,311 | 0 | 146,410,000 | 377,665,311 | 8,774,257,980,295 |
| 8 | رویین | 1405/03/25 | 20,038 | 19,839 | 21,443 | 1,604 | 0 | 575,414,188 | 4,300,000 | 326,470,869 | 250,943,319 | 4,978,501,969,607 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/03/24 | 19,035 | 18,853 | 19,336 | 483 | 15,000,000 | 1,332,974,394 | 0 | 490,680,869 | 844,293,525 | 15,917,798,417,524 |
| 10 | امگا | 1405/03/24 | 11,608 | 11,500 | 11,522 | 22 | 6,000,000 | 237,484,895 | 0 | 22,100,000 | 215,384,895 | 2,476,844,081,643 |
| 11 | سورنافود | 1405/03/24 | 22,894 | 22,676 | 22,676 | 0 | 6,000,000 | 520,075,311 | 0 | 146,410,000 | 373,665,311 | 8,473,156,331,879 |
| 12 | رویین | 1405/03/24 | 19,653 | 19,463 | 21,040 | 1,577 | 3,000,000 | 575,414,188 | 0 | 322,170,869 | 255,243,319 | 4,967,798,004,002 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/03/23 | 18,322 | 18,145 | 18,636 | 491 | 25,000,000 | 1,317,974,394 | 0 | 490,680,869 | 829,293,525 | 15,047,692,334,019 |
| 14 | امگا | 1405/03/23 | 11,342 | 11,234 | 11,258 | 24 | 6,000,000 | 231,484,895 | 0 | 22,100,000 | 209,384,895 | 2,352,279,778,878 |
| 15 | سورنافود | 1405/03/23 | 21,680 | 21,471 | 21,471 | 0 | 10,000,000 | 514,075,311 | 0 | 146,410,000 | 367,665,311 | 7,894,092,207,657 |
| 16 | رویین | 1405/03/23 | 19,222 | 19,034 | 20,630 | 1,596 | 9,000,000 | 572,414,188 | 0 | 322,170,869 | 252,243,319 | 4,801,320,347,484 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1405/03/22 | 17,969 | 17,789 | 18,296 | 507 | 0 | 1,292,974,394 | 0 | 490,680,869 | 804,293,525 | 14,307,853,782,064 |
| 18 | امگا | 1405/03/22 | 11,111 | 11,002 | 11,026 | 24 | 0 | 225,484,895 | 0 | 22,100,000 | 203,384,895 | 2,237,556,137,297 |
| 19 | سورنافود | 1405/03/22 | 21,236 | 21,025 | 21,025 | 0 | 0 | 504,075,311 | 0 | 146,410,000 | 357,665,311 | 7,519,974,681,239 |
| 20 | رویین | 1405/03/22 | 18,898 | 18,707 | 20,362 | 1,655 | 0 | 563,414,188 | 0 | 322,170,869 | 243,243,319 | 4,550,322,963,528 |