لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/06/25	10,502	10,435	10,435	0	0	848,129,499	1,600,000	302,680,869	547,448,630	5,712,650,459,567
2	سورنافود	1404/06/25	10,262	10,194	10,194	0	0	339,275,311	1,600,000	87,210,000	252,065,311	2,569,667,522,991
3	رویین	1404/06/25	10,708	10,640	10,640	0	0	508,854,188	0	215,470,869	295,383,319	3,142,982,936,576
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/06/24	10,601	10,533	10,533	0	0	848,129,499	0	301,080,869	549,048,630	5,783,360,784,675
5	سورنافود	1404/06/24	10,342	10,275	10,275	0	0	339,275,311	0	85,610,000	253,665,311	2,606,348,422,452
6	رویین	1404/06/24	10,823	10,756	10,756	0	0	508,854,188	0	215,470,869	295,383,319	3,177,012,362,223
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/06/23	10,713	10,644	10,644	0	0	848,129,499	0	301,080,869	549,048,630	5,844,327,689,321
8	سورنافود	1404/06/23	10,394	10,326	10,326	0	0	339,275,311	0	85,610,000	253,665,311	2,619,450,150,386
9	رویین	1404/06/23	10,987	10,918	10,918	0	0	508,854,188	0	215,470,869	295,383,319	3,224,877,538,935
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/06/22	10,453	10,387	10,387	0	0	848,129,499	0	301,080,869	549,048,630	5,702,694,795,247
11	سورنافود	1404/06/22	10,184	10,117	10,117	0	0	339,275,311	0	85,610,000	253,665,311	2,566,422,185,309
12	رویین	1404/06/22	10,685	10,618	10,618	0	0	508,854,188	0	215,470,869	295,383,319	3,136,272,609,938
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/06/21	10,493	10,426	10,426	0	0	848,129,499	0	301,080,869	549,048,630	5,724,517,020,684
14	سورنافود	1404/06/21	10,158	10,092	10,092	0	0	339,275,311	0	85,610,000	253,665,311	2,560,005,539,254
15	رویین	1404/06/21	10,781	10,713	10,713	0	0	508,854,188	0	215,470,869	295,383,319	3,164,511,481,430
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/06/20	10,494	10,427	10,427	0	0	848,129,499	0	301,080,869	549,048,630	5,724,700,909,209
17	سورنافود	1404/06/20	10,159	10,092	10,092	0	0	339,275,311	0	85,610,000	253,665,311	2,560,104,754,824
18	رویین	1404/06/20	10,781	10,714	10,714	0	0	508,854,188	0	215,470,869	295,383,319	3,164,596,154,385
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/06/19	10,494	10,427	10,427	0	0	848,129,499	0	301,080,869	549,048,630	5,724,884,971,302
20	سورنافود	1404/06/19	10,159	10,093	10,093	0	0	339,275,311	0	85,610,000	253,665,311	2,560,204,038,825
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...82 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵