لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/03/10	12,946	12,860	12,860	0	0	821,329,499	1,500,000	230,980,869	592,348,630	7,617,653,481,306
2	سورنافود	1404/03/10	12,194	12,112	12,112	0	0	317,375,311	100,000	48,610,000	268,765,311	3,255,272,145,906
3	رویین	1404/03/10	13,570	13,481	13,481	0	0	503,954,188	1,400,000	182,370,869	323,583,319	4,362,381,335,400
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/03/09	12,939	12,853	12,853	0	0	821,329,499	0	229,480,869	593,848,630	7,632,874,448,278
5	سورنافود	1404/03/09	12,132	12,050	12,050	0	0	317,375,311	0	48,510,000	268,865,311	3,239,799,885,682
6	رویین	1404/03/09	13,606	13,518	13,518	0	0	503,954,188	0	180,970,869	324,983,319	4,393,074,562,596
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/03/08	12,939	12,854	12,854	0	0	821,329,499	0	229,480,869	593,848,630	7,633,045,033,993
8	سورنافود	1404/03/08	12,133	12,051	12,051	0	0	317,375,311	0	48,510,000	268,865,311	3,239,962,009,659
9	رویین	1404/03/08	13,606	13,518	13,518	0	0	503,954,188	0	180,970,869	324,983,319	4,393,083,024,334
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/03/07	12,944	12,858	12,858	0	0	821,329,499	100,000	229,480,869	593,848,630	7,635,918,067,333
11	سورنافود	1404/03/07	12,134	12,052	12,052	0	0	317,375,311	100,000	48,510,000	268,865,311	3,240,271,851,367
12	رویین	1404/03/07	13,614	13,526	13,526	0	0	503,954,188	0	180,970,869	324,983,319	4,395,646,215,966
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/03/06	12,886	12,800	12,800	0	1,200,000	821,329,499	1,500,000	229,380,869	593,948,630	7,602,526,448,488
14	سورنافود	1404/03/06	12,013	11,928	11,928	0	1,200,000	317,375,311	0	48,410,000	268,965,311	3,208,325,427,557
15	رویین	1404/03/06	13,609	13,521	13,521	0	0	503,954,188	1,500,000	180,970,869	324,983,319	4,394,201,020,931
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/03/05	12,865	12,779	12,779	0	0	820,129,499	8,800,000	227,880,869	594,248,630	7,594,107,383,895
17	سورنافود	1404/03/05	11,933	11,848	11,848	0	0	316,175,311	2,900,000	48,410,000	267,765,311	3,172,583,355,356
18	رویین	1404/03/05	13,631	13,543	13,543	0	0	503,954,188	5,900,000	179,470,869	326,483,319	4,421,524,028,539
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/03/04	12,589	12,505	12,505	0	0	820,129,499	600,000	219,080,869	603,048,630	7,541,206,112,341
20	سورنافود	1404/03/04	11,779	11,699	11,699	0	0	316,175,311	400,000	45,510,000	270,665,311	3,166,468,249,254
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...65 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵