لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/12/01 | 15,872 | 15,710 | 15,710 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 436,980,869 | 531,808,630 | 8,354,936,763,359 |
| 2 | سورنافود | 1404/12/01 | 14,772 | 14,618 | 14,618 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 137,910,000 | 270,565,311 | 3,955,193,877,817 |
| 3 | رویین | 1404/12/01 | 17,010 | 16,842 | 16,842 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 299,070,869 | 261,243,319 | 4,399,742,885,542 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/30 | 15,873 | 15,711 | 15,711 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 436,980,869 | 531,808,630 | 8,355,460,712,627 |
| 5 | سورنافود | 1404/11/30 | 14,773 | 14,619 | 14,619 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 137,910,000 | 270,565,311 | 3,955,448,253,062 |
| 6 | رویین | 1404/11/30 | 17,011 | 16,843 | 16,843 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 299,070,869 | 261,243,319 | 4,400,012,459,565 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/29 | 15,874 | 15,713 | 15,713 | 0 | 0 | 966,789,499 | 2,000,000 | 436,980,869 | 531,808,630 | 8,356,073,076,880 |
| 8 | سورنافود | 1404/11/29 | 14,774 | 14,620 | 14,620 | 0 | 0 | 408,475,311 | 2,000,000 | 137,910,000 | 270,565,311 | 3,955,702,548,200 |
| 9 | رویین | 1404/11/29 | 17,012 | 16,844 | 16,844 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 299,070,869 | 261,243,319 | 4,400,370,528,680 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/28 | 15,972 | 15,810 | 15,810 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 434,980,869 | 533,808,630 | 8,439,375,836,485 |
| 11 | سورنافود | 1404/11/28 | 14,689 | 14,536 | 14,536 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,910,000 | 272,565,311 | 3,962,036,006,855 |
| 12 | رویین | 1404/11/28 | 17,310 | 17,139 | 17,139 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 299,070,869 | 261,243,319 | 4,477,339,829,630 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/27 | 15,798 | 15,638 | 15,638 | 0 | 0 | 966,789,499 | 200,000 | 434,980,869 | 533,808,630 | 8,347,813,051,813 |
| 14 | سورنافود | 1404/11/27 | 14,484 | 14,333 | 14,333 | 0 | 0 | 408,475,311 | 200,000 | 135,910,000 | 272,565,311 | 3,906,547,896,274 |
| 15 | رویین | 1404/11/27 | 17,170 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 299,070,869 | 261,243,319 | 4,441,265,155,539 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/26 | 15,837 | 15,676 | 15,676 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 434,780,869 | 534,008,630 | 8,371,204,856,368 |
| 17 | سورنافود | 1404/11/26 | 14,463 | 14,312 | 14,312 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 3,903,900,334,723 |
| 18 | رویین | 1404/11/26 | 17,272 | 17,100 | 17,100 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 299,070,869 | 261,243,319 | 4,467,304,521,645 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/25 | 16,081 | 15,918 | 15,918 | 0 | 0 | 966,789,499 | 1,400,000 | 434,780,869 | 534,008,630 | 8,500,114,688,732 |
| 20 | سورنافود | 1404/11/25 | 14,710 | 14,556 | 14,556 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 3,970,431,694,176 |