صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۰۶۵
لیست NAV

لیست NAV

خروجی اکسل
ردیف نام گروه تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
1 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا 1404/04/24 11,024 10,953 10,953 0 0 821,629,499 600,000 268,280,869 555,348,630 6,082,869,186,378
2 سورنافود 1404/04/24 10,616 10,546 10,546 0 0 317,675,311 600,000 61,010,000 256,665,311 2,706,825,029,748
3 رویین 1404/04/24 11,374 11,303 11,303 0 0 503,954,188 0 207,270,869 298,683,319 3,376,044,156,630
4 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا 1404/04/23 10,925 10,855 10,855 0 0 821,629,499 200,000 267,680,869 555,948,630 6,034,690,388,326
5 سورنافود 1404/04/23 10,491 10,422 10,422 0 0 317,675,311 200,000 60,410,000 257,265,311 2,681,220,436,568
6 رویین 1404/04/23 11,298 11,228 11,228 0 0 503,954,188 0 207,270,869 298,683,319 3,353,469,951,758
7 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا 1404/04/22 10,937 10,867 10,867 0 0 821,629,499 500,000 267,480,869 556,148,630 6,043,431,141,349
8 سورنافود 1404/04/22 10,551 10,482 10,482 0 0 317,675,311 500,000 60,210,000 257,465,311 2,698,688,342,508
9 رویین 1404/04/22 11,269 11,198 11,198 0 0 503,954,188 0 207,270,869 298,683,319 3,344,742,798,841
10 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا 1404/04/21 10,878 10,807 10,807 0 0 821,629,499 200,000 266,980,869 556,648,630 6,015,893,207,479
11 سورنافود 1404/04/21 10,480 10,411 10,411 0 0 317,675,311 100,000 59,710,000 257,965,311 2,685,738,385,505
12 رویین 1404/04/21 11,221 11,149 11,149 0 0 503,954,188 100,000 207,270,869 298,683,319 3,330,154,821,974
13 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا 1404/04/20 10,824 10,754 10,754 0 0 821,629,499 0 266,780,869 556,848,630 5,988,430,599,227
14 سورنافود 1404/04/20 10,516 10,448 10,448 0 0 317,675,311 0 59,610,000 258,065,311 2,696,304,700,713
15 رویین 1404/04/20 11,090 11,018 11,018 0 0 503,954,188 0 207,170,869 298,783,319 3,292,125,898,514
16 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا 1404/04/19 10,825 10,755 10,755 0 0 821,629,499 0 266,780,869 556,848,630 5,988,743,731,097
17 سورنافود 1404/04/19 10,517 10,449 10,449 0 0 317,675,311 0 59,610,000 258,065,311 2,696,440,487,267
18 رویین 1404/04/19 11,091 11,019 11,019 0 0 503,954,188 0 207,170,869 298,783,319 3,292,303,243,830
19 صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا 1404/04/18 10,825 10,755 10,755 0 0 821,629,499 200,000 266,780,869 556,848,630 5,989,067,577,156
20 سورنافود 1404/04/18 10,518 10,449 10,449 0 0 317,675,311 100,000 59,610,000 258,065,311 2,696,587,099,367