لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/02	16,217	16,052	16,052	0	0	961,889,499	0	356,780,869	607,108,630	9,745,267,444,138
2	سورنافود	1404/10/02	14,780	14,626	14,626	0	0	403,575,311	0	114,710,000	288,865,311	4,224,966,679,726
3	رویین	1404/10/02	17,522	17,346	17,346	0	0	558,314,188	0	242,070,869	318,243,319	5,520,300,764,412
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/01	15,950	15,787	15,787	0	0	961,889,499	0	356,780,869	607,108,630	9,584,396,739,479
5	سورنافود	1404/10/01	14,494	14,344	14,344	0	0	403,575,311	0	114,710,000	288,865,311	4,143,343,920,007
6	رویین	1404/10/01	17,271	17,097	17,097	0	0	558,314,188	0	242,070,869	318,243,319	5,441,052,819,472
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/09/30	15,899	15,736	15,736	0	0	961,889,499	100,000	356,780,869	607,108,630	9,553,591,939,883
8	سورنافود	1404/09/30	14,408	14,258	14,258	0	0	403,575,311	100,000	114,710,000	288,865,311	4,118,595,723,989
9	رویین	1404/09/30	17,252	17,078	17,078	0	0	558,314,188	0	242,070,869	318,243,319	5,434,996,215,894
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/09/29	15,852	15,690	15,690	0	0	961,889,499	1,800,000	356,680,869	607,208,630	9,526,987,271,323
11	سورنافود	1404/09/29	14,380	14,230	14,230	0	0	403,575,311	700,000	114,610,000	288,965,311	4,112,105,737,533
12	رویین	1404/09/29	17,188	17,015	17,015	0	0	558,314,188	1,100,000	242,070,869	318,243,319	5,414,881,533,790
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/09/28	15,533	15,374	15,374	0	0	961,889,499	0	354,880,869	609,008,630	9,363,051,670,838
14	سورنافود	1404/09/28	14,213	14,066	14,066	0	0	403,575,311	0	113,910,000	289,665,311	4,074,317,064,727
15	رویین	1404/09/28	16,730	16,561	16,561	0	0	558,314,188	0	240,970,869	319,343,319	5,288,734,606,111
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/09/27	15,534	15,376	15,376	0	0	961,889,499	0	354,880,869	609,008,630	9,363,821,775,479
17	سورنافود	1404/09/27	14,214	14,067	14,067	0	0	403,575,311	0	113,910,000	289,665,311	4,074,629,054,612
18	رویین	1404/09/27	16,731	16,563	16,563	0	0	558,314,188	0	240,970,869	319,343,319	5,289,192,720,867
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/09/26	15,535	15,377	15,377	0	0	961,889,499	0	354,880,869	609,008,630	9,364,591,886,276
20	سورنافود	1404/09/26	14,215	14,068	14,068	0	0	403,575,311	0	113,910,000	289,665,311	4,074,941,046,256
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...96 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵