لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/24	11,024	10,953	10,953	0	0	821,629,499	600,000	268,280,869	555,348,630	6,082,869,186,378
2	سورنافود	1404/04/24	10,616	10,546	10,546	0	0	317,675,311	600,000	61,010,000	256,665,311	2,706,825,029,748
3	رویین	1404/04/24	11,374	11,303	11,303	0	0	503,954,188	0	207,270,869	298,683,319	3,376,044,156,630
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/23	10,925	10,855	10,855	0	0	821,629,499	200,000	267,680,869	555,948,630	6,034,690,388,326
5	سورنافود	1404/04/23	10,491	10,422	10,422	0	0	317,675,311	200,000	60,410,000	257,265,311	2,681,220,436,568
6	رویین	1404/04/23	11,298	11,228	11,228	0	0	503,954,188	0	207,270,869	298,683,319	3,353,469,951,758
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/22	10,937	10,867	10,867	0	0	821,629,499	500,000	267,480,869	556,148,630	6,043,431,141,349
8	سورنافود	1404/04/22	10,551	10,482	10,482	0	0	317,675,311	500,000	60,210,000	257,465,311	2,698,688,342,508
9	رویین	1404/04/22	11,269	11,198	11,198	0	0	503,954,188	0	207,270,869	298,683,319	3,344,742,798,841
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/21	10,878	10,807	10,807	0	0	821,629,499	200,000	266,980,869	556,648,630	6,015,893,207,479
11	سورنافود	1404/04/21	10,480	10,411	10,411	0	0	317,675,311	100,000	59,710,000	257,965,311	2,685,738,385,505
12	رویین	1404/04/21	11,221	11,149	11,149	0	0	503,954,188	100,000	207,270,869	298,683,319	3,330,154,821,974
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/20	10,824	10,754	10,754	0	0	821,629,499	0	266,780,869	556,848,630	5,988,430,599,227
14	سورنافود	1404/04/20	10,516	10,448	10,448	0	0	317,675,311	0	59,610,000	258,065,311	2,696,304,700,713
15	رویین	1404/04/20	11,090	11,018	11,018	0	0	503,954,188	0	207,170,869	298,783,319	3,292,125,898,514
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/19	10,825	10,755	10,755	0	0	821,629,499	0	266,780,869	556,848,630	5,988,743,731,097
17	سورنافود	1404/04/19	10,517	10,449	10,449	0	0	317,675,311	0	59,610,000	258,065,311	2,696,440,487,267
18	رویین	1404/04/19	11,091	11,019	11,019	0	0	503,954,188	0	207,170,869	298,783,319	3,292,303,243,830
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/18	10,825	10,755	10,755	0	0	821,629,499	200,000	266,780,869	556,848,630	5,989,067,577,156
20	سورنافود	1404/04/18	10,518	10,449	10,449	0	0	317,675,311	100,000	59,610,000	258,065,311	2,696,587,099,367
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...72 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵