لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/29	11,018	10,951	10,951	0	20,400,000	277,654,188	0	43,636,869	236,017,319	2,584,670,581,014
2	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/28	11,147	11,081	11,081	0	1,500,000	257,254,188	0	43,636,869	215,617,319	2,389,309,027,107
3	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/27	10,881	10,821	10,821	0	0	255,754,188	0	43,636,869	214,117,319	2,317,027,464,626
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/26	10,881	10,820	10,820	0	16,800,000	255,754,188	0	43,636,869	214,117,319	2,316,737,198,011
5	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/25	10,679	10,621	10,621	0	0	238,954,188	0	43,636,869	197,317,319	2,095,710,446,290
6	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/24	10,679	10,621	10,621	0	0	238,954,188	0	43,636,869	197,317,319	2,095,716,845,147
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/23	10,683	10,624	10,624	0	2,300,000	238,954,188	0	43,636,869	197,317,319	2,096,383,109,521
8	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/22	10,503	10,445	10,445	0	0	236,654,188	0	43,636,869	195,017,319	2,036,956,222,915
9	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/21	10,447	10,391	10,391	0	3,500,000	236,654,188	0	43,636,869	195,017,319	2,026,458,949,520
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/20	10,382	10,328	10,328	0	6,000,000	233,154,188	0	43,636,869	191,517,319	1,978,027,691,281
11	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/19	10,264	10,214	10,214	0	4,000,000	227,154,188	0	43,636,869	185,517,319	1,894,799,684,213
12	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/18	10,114	10,066	10,066	0	0	223,154,188	0	43,636,869	181,517,319	1,827,083,472,824
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/17	10,114	10,066	10,066	0	0	223,154,188	0	43,636,869	181,517,319	1,827,069,592,336
14	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/16	10,115	10,067	10,067	0	0	223,154,188	0	43,636,869	181,517,319	1,827,389,155,962
15	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/15	10,094	10,045	10,045	0	500,000	223,154,188	0	43,636,869	181,517,319	1,823,411,145,285
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/14	10,057	10,008	10,008	0	1,000,000	222,654,188	0	43,636,869	181,017,319	1,811,557,224,346
17	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/13	10,031	9,980	9,980	0	0	221,654,188	0	43,636,869	180,017,319	1,796,557,449,516
18	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/12	10,134	10,082	10,082	0	0	221,654,188	0	43,636,869	180,017,319	1,814,942,969,497
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/11	10,189	10,135	10,135	0	0	221,654,188	0	43,636,869	180,017,319	1,824,548,210,942
20	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1403/08/10	10,189	10,135	10,135	0	0	221,654,188	0	43,636,869	180,017,319	1,824,539,527,449
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...21 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵