لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/16	17,572	17,393	17,393	0	0	961,889,499	2,900,000	382,780,869	581,108,630	10,107,254,187,015
2	سورنافود	1404/10/16	15,564	15,402	15,402	0	0	403,575,311	2,900,000	127,410,000	276,165,311	4,253,448,143,408
3	رویین	1404/10/16	19,391	19,196	19,196	0	0	558,314,188	0	255,370,869	304,943,319	5,853,806,043,607
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/15	17,174	16,999	16,999	0	0	961,889,499	0	379,880,869	584,008,630	9,927,837,582,482
5	سورنافود	1404/10/15	15,357	15,199	15,199	0	0	403,575,311	0	124,510,000	279,065,311	4,241,389,945,234
6	رویین	1404/10/15	18,837	18,648	18,648	0	0	558,314,188	0	255,370,869	304,943,319	5,686,447,637,248
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/14	16,809	16,639	16,639	0	0	961,889,499	1,200,000	379,880,869	584,008,630	9,717,075,706,285
8	سورنافود	1404/10/14	15,109	14,954	14,954	0	0	403,575,311	1,200,000	124,510,000	279,065,311	4,173,027,772,133
9	رویین	1404/10/14	18,365	18,181	18,181	0	0	558,314,188	0	255,370,869	304,943,319	5,544,047,934,152
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/13	16,928	16,755	16,755	0	0	961,889,499	0	378,680,869	585,208,630	9,805,329,328,964
11	سورنافود	1404/10/13	15,211	15,053	15,053	0	0	403,575,311	0	123,310,000	280,265,311	4,218,891,793,335
12	رویین	1404/10/13	18,506	18,320	18,320	0	0	558,314,188	0	255,370,869	304,943,319	5,586,437,535,629
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/12	16,929	16,756	16,756	0	0	961,889,499	0	378,680,869	585,208,630	9,805,943,787,470
14	سورنافود	1404/10/12	15,212	15,054	15,054	0	0	403,575,311	0	123,310,000	280,265,311	4,219,159,659,586
15	رویین	1404/10/12	18,507	18,321	18,321	0	0	558,314,188	0	255,370,869	304,943,319	5,586,784,127,884
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/11	16,930	16,757	16,757	0	0	961,889,499	0	378,680,869	585,208,630	9,806,558,252,147
17	سورنافود	1404/10/11	15,213	15,055	15,055	0	0	403,575,311	0	123,310,000	280,265,311	4,219,427,527,580
18	رویین	1404/10/11	18,508	18,322	18,322	0	0	558,314,188	0	255,370,869	304,943,319	5,587,130,724,567
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/10/10	16,931	16,758	16,758	0	0	961,889,499	0	378,680,869	585,208,630	9,807,172,722,980
20	سورنافود	1404/10/10	15,214	15,056	15,056	0	0	403,575,311	0	123,310,000	280,265,311	4,219,695,397,321
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...98 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵