لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/08/13	12,997	12,910	12,911	1	3,900,000	893,529,499	400,000	336,380,869	559,148,630	7,218,659,257,781
2	سورنافود	1404/08/13	12,692	12,607	12,607	0	3,900,000	364,975,311	400,000	111,210,000	253,765,311	3,199,100,326,974
3	رویین	1404/08/13	13,252	13,162	13,162	0	0	528,554,188	0	225,170,869	305,383,319	4,019,558,930,807
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/08/12	13,130	13,041	13,041	0	200,000	889,629,499	200,000	335,980,869	555,648,630	7,246,269,851,880
5	سورنافود	1404/08/12	12,717	12,632	12,632	0	0	361,075,311	200,000	110,810,000	250,265,311	3,161,296,438,690
6	رویین	1404/08/12	13,468	13,377	13,377	0	200,000	528,554,188	0	225,170,869	305,383,319	4,084,973,413,190
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/08/11	13,058	12,972	12,972	0	0	889,429,499	100,000	335,780,869	555,648,630	7,207,669,431,848
8	سورنافود	1404/08/11	12,640	12,555	12,555	0	0	361,075,311	100,000	110,610,000	250,465,311	3,144,668,990,628
9	رویین	1404/08/11	13,402	13,313	13,313	0	0	528,354,188	0	225,170,869	305,183,319	4,063,000,441,220
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/08/10	12,877	12,792	12,792	0	0	889,429,499	1,300,000	335,680,869	555,748,630	7,109,308,840,355
11	سورنافود	1404/08/10	12,486	12,403	12,403	0	0	361,075,311	0	110,510,000	250,565,311	3,107,817,996,221
12	رویین	1404/08/10	13,199	13,112	13,112	0	0	528,354,188	1,300,000	225,170,869	305,183,319	4,001,490,844,134
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/08/09	12,888	12,803	12,803	0	0	889,429,499	0	334,380,869	557,048,630	7,132,089,921,634
14	سورنافود	1404/08/09	12,595	12,511	12,511	0	0	361,075,311	0	110,510,000	250,565,311	3,134,915,380,818
15	رویین	1404/08/09	13,128	13,042	13,042	0	0	528,354,188	0	223,870,869	306,483,319	3,997,174,540,816
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/08/08	12,889	12,804	12,804	0	0	889,429,499	0	334,380,869	557,048,630	7,132,505,608,774
17	سورنافود	1404/08/08	12,596	12,512	12,512	0	0	361,075,311	0	110,510,000	250,565,311	3,135,088,463,338
18	رویین	1404/08/08	13,129	13,043	13,043	0	0	528,354,188	0	223,870,869	306,483,319	3,997,417,145,436
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/08/07	12,890	12,805	12,805	0	4,500,000	889,429,499	200,000	334,380,869	557,048,630	7,132,921,342,150
20	سورنافود	1404/08/07	12,596	12,513	12,513	0	0	361,075,311	200,000	110,510,000	250,565,311	3,135,261,587,184
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...89 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵