لیست NAV
ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/04/24 | 11,024 | 10,953 | 10,953 | 0 | 0 | 821,629,499 | 600,000 | 268,280,869 | 555,348,630 | 6,082,869,186,378 |
2 | سورنافود | 1404/04/24 | 10,616 | 10,546 | 10,546 | 0 | 0 | 317,675,311 | 600,000 | 61,010,000 | 256,665,311 | 2,706,825,029,748 |
3 | رویین | 1404/04/24 | 11,374 | 11,303 | 11,303 | 0 | 0 | 503,954,188 | 0 | 207,270,869 | 298,683,319 | 3,376,044,156,630 |
4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/04/23 | 10,925 | 10,855 | 10,855 | 0 | 0 | 821,629,499 | 200,000 | 267,680,869 | 555,948,630 | 6,034,690,388,326 |
5 | سورنافود | 1404/04/23 | 10,491 | 10,422 | 10,422 | 0 | 0 | 317,675,311 | 200,000 | 60,410,000 | 257,265,311 | 2,681,220,436,568 |
6 | رویین | 1404/04/23 | 11,298 | 11,228 | 11,228 | 0 | 0 | 503,954,188 | 0 | 207,270,869 | 298,683,319 | 3,353,469,951,758 |
7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/04/22 | 10,937 | 10,867 | 10,867 | 0 | 0 | 821,629,499 | 500,000 | 267,480,869 | 556,148,630 | 6,043,431,141,349 |
8 | سورنافود | 1404/04/22 | 10,551 | 10,482 | 10,482 | 0 | 0 | 317,675,311 | 500,000 | 60,210,000 | 257,465,311 | 2,698,688,342,508 |
9 | رویین | 1404/04/22 | 11,269 | 11,198 | 11,198 | 0 | 0 | 503,954,188 | 0 | 207,270,869 | 298,683,319 | 3,344,742,798,841 |
10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/04/21 | 10,878 | 10,807 | 10,807 | 0 | 0 | 821,629,499 | 200,000 | 266,980,869 | 556,648,630 | 6,015,893,207,479 |
11 | سورنافود | 1404/04/21 | 10,480 | 10,411 | 10,411 | 0 | 0 | 317,675,311 | 100,000 | 59,710,000 | 257,965,311 | 2,685,738,385,505 |
12 | رویین | 1404/04/21 | 11,221 | 11,149 | 11,149 | 0 | 0 | 503,954,188 | 100,000 | 207,270,869 | 298,683,319 | 3,330,154,821,974 |
13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/04/20 | 10,824 | 10,754 | 10,754 | 0 | 0 | 821,629,499 | 0 | 266,780,869 | 556,848,630 | 5,988,430,599,227 |
14 | سورنافود | 1404/04/20 | 10,516 | 10,448 | 10,448 | 0 | 0 | 317,675,311 | 0 | 59,610,000 | 258,065,311 | 2,696,304,700,713 |
15 | رویین | 1404/04/20 | 11,090 | 11,018 | 11,018 | 0 | 0 | 503,954,188 | 0 | 207,170,869 | 298,783,319 | 3,292,125,898,514 |
16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/04/19 | 10,825 | 10,755 | 10,755 | 0 | 0 | 821,629,499 | 0 | 266,780,869 | 556,848,630 | 5,988,743,731,097 |
17 | سورنافود | 1404/04/19 | 10,517 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 317,675,311 | 0 | 59,610,000 | 258,065,311 | 2,696,440,487,267 |
18 | رویین | 1404/04/19 | 11,091 | 11,019 | 11,019 | 0 | 0 | 503,954,188 | 0 | 207,170,869 | 298,783,319 | 3,292,303,243,830 |
19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/04/18 | 10,825 | 10,755 | 10,755 | 0 | 0 | 821,629,499 | 200,000 | 266,780,869 | 556,848,630 | 5,989,067,577,156 |
20 | سورنافود | 1404/04/18 | 10,518 | 10,449 | 10,449 | 0 | 0 | 317,675,311 | 100,000 | 59,610,000 | 258,065,311 | 2,696,587,099,367 |