لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/25 | 16,081 | 15,918 | 15,918 | 0 | 0 | 966,789,499 | 1,400,000 | 434,780,869 | 534,008,630 | 8,500,114,688,732 |
| 2 | سورنافود | 1404/11/25 | 14,710 | 14,556 | 14,556 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 3,970,431,694,176 |
| 3 | رویین | 1404/11/25 | 17,513 | 17,339 | 17,339 | 0 | 0 | 558,314,188 | 1,400,000 | 299,070,869 | 261,243,319 | 4,529,682,994,556 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/24 | 16,385 | 16,218 | 16,218 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 433,380,869 | 535,408,630 | 8,683,496,907,546 |
| 5 | سورنافود | 1404/11/24 | 15,119 | 14,962 | 14,962 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 4,081,010,804,991 |
| 6 | رویین | 1404/11/24 | 17,700 | 17,524 | 17,524 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 297,670,869 | 262,643,319 | 4,602,486,102,555 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/23 | 16,386 | 16,219 | 16,219 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 433,380,869 | 535,408,630 | 8,684,047,818,685 |
| 8 | سورنافود | 1404/11/23 | 15,120 | 14,963 | 14,963 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 4,081,272,070,472 |
| 9 | رویین | 1404/11/23 | 17,701 | 17,525 | 17,525 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 297,670,869 | 262,643,319 | 4,602,775,748,213 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/22 | 16,387 | 16,221 | 16,221 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 433,380,869 | 535,408,630 | 8,684,598,717,677 |
| 11 | سورنافود | 1404/11/22 | 15,121 | 14,964 | 14,964 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 4,081,533,321,749 |
| 12 | رویین | 1404/11/22 | 17,702 | 17,526 | 17,526 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 297,670,869 | 262,643,319 | 4,603,065,395,928 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/21 | 16,388 | 16,222 | 16,222 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 433,380,869 | 535,408,630 | 8,685,149,636,621 |
| 14 | سورنافود | 1404/11/21 | 15,122 | 14,964 | 14,964 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 4,081,794,590,936 |
| 15 | رویین | 1404/11/21 | 17,703 | 17,527 | 17,527 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 297,670,869 | 262,643,319 | 4,603,355,045,685 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/20 | 16,455 | 16,287 | 16,287 | 0 | 0 | 966,789,499 | 0 | 433,380,869 | 535,408,630 | 8,720,455,579,721 |
| 17 | سورنافود | 1404/11/20 | 15,261 | 15,102 | 15,102 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 4,119,283,819,343 |
| 18 | رویین | 1404/11/20 | 17,695 | 17,519 | 17,519 | 0 | 0 | 558,314,188 | 0 | 297,670,869 | 262,643,319 | 4,601,171,760,378 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا | 1404/11/19 | 16,726 | 16,555 | 16,555 | 0 | 0 | 966,789,499 | 18,000,000 | 433,380,869 | 535,408,630 | 8,863,929,884,370 |
| 20 | سورنافود | 1404/11/19 | 15,544 | 15,382 | 15,382 | 0 | 0 | 408,475,311 | 0 | 135,710,000 | 272,765,311 | 4,195,681,618,549 |