لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/22	10,937	10,867	10,867	0	0	821,629,499	500,000	267,480,869	556,148,630	6,043,431,141,349
2	سورنافود	1404/04/22	10,551	10,482	10,482	0	0	317,675,311	500,000	60,210,000	257,465,311	2,698,688,342,508
3	رویین	1404/04/22	11,269	11,198	11,198	0	0	503,954,188	0	207,270,869	298,683,319	3,344,742,798,841
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/21	10,878	10,807	10,807	0	0	821,629,499	200,000	266,980,869	556,648,630	6,015,893,207,479
5	سورنافود	1404/04/21	10,480	10,411	10,411	0	0	317,675,311	100,000	59,710,000	257,965,311	2,685,738,385,505
6	رویین	1404/04/21	11,221	11,149	11,149	0	0	503,954,188	100,000	207,270,869	298,683,319	3,330,154,821,974
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/20	10,824	10,754	10,754	0	0	821,629,499	0	266,780,869	556,848,630	5,988,430,599,227
8	سورنافود	1404/04/20	10,516	10,448	10,448	0	0	317,675,311	0	59,610,000	258,065,311	2,696,304,700,713
9	رویین	1404/04/20	11,090	11,018	11,018	0	0	503,954,188	0	207,170,869	298,783,319	3,292,125,898,514
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/19	10,825	10,755	10,755	0	0	821,629,499	0	266,780,869	556,848,630	5,988,743,731,097
11	سورنافود	1404/04/19	10,517	10,449	10,449	0	0	317,675,311	0	59,610,000	258,065,311	2,696,440,487,267
12	رویین	1404/04/19	11,091	11,019	11,019	0	0	503,954,188	0	207,170,869	298,783,319	3,292,303,243,830
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/18	10,825	10,755	10,755	0	0	821,629,499	200,000	266,780,869	556,848,630	5,989,067,577,156
14	سورنافود	1404/04/18	10,518	10,449	10,449	0	0	317,675,311	100,000	59,610,000	258,065,311	2,696,587,099,367
15	رویین	1404/04/18	11,091	11,020	11,020	0	0	503,954,188	100,000	207,170,869	298,783,319	3,292,480,477,789
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/17	10,756	10,686	10,686	0	0	821,629,499	9,400,000	266,580,869	557,048,630	5,952,386,534,586
17	سورنافود	1404/04/17	10,368	10,301	10,301	0	0	317,675,311	3,300,000	59,510,000	258,165,311	2,659,289,742,777
18	رویین	1404/04/17	11,091	11,018	11,018	0	0	503,954,188	6,100,000	207,070,869	298,883,319	3,293,096,791,809
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/04/16	10,963	10,890	10,890	0	0	821,629,499	0	257,180,869	566,448,630	6,168,692,069,114
20	سورنافود	1404/04/16	10,563	10,494	10,494	0	0	317,675,311	0	56,210,000	261,465,311	2,743,913,587,834
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...72 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵