لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/01/09	11,578	11,502	11,502	0	0	680,429,499	100,000	146,780,869	535,648,630	6,161,248,732,606
2	سورنافود	1404/01/09	9,586	9,524	9,524	0	0	177,975,311	100,000	2,310,000	175,665,311	1,673,025,896,144
3	رویین	1404/01/09	12,549	12,468	12,468	0	0	502,454,188	0	144,470,869	359,983,319	4,488,222,836,462
4	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/01/08	11,497	11,422	11,422	0	0	680,429,499	0	146,680,869	535,748,630	6,119,407,039,862
5	سورنافود	1404/01/08	9,567	9,505	9,505	0	0	177,975,311	0	2,210,000	175,765,311	1,670,564,680,174
6	رویین	1404/01/08	12,440	12,358	12,358	0	0	502,454,188	0	144,470,869	359,983,319	4,448,842,359,688
7	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/01/07	11,498	11,423	11,423	0	0	680,429,499	0	146,680,869	535,748,630	6,119,661,043,532
8	سورنافود	1404/01/07	9,567	9,505	9,505	0	0	177,975,311	0	2,210,000	175,765,311	1,670,661,359,633
9	رویین	1404/01/07	12,440	12,359	12,359	0	0	502,454,188	0	144,470,869	359,983,319	4,448,999,683,899
10	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/01/06	11,498	11,423	11,423	0	0	680,429,499	0	146,680,869	535,748,630	6,119,768,147,417
11	سورنافود	1404/01/06	9,568	9,506	9,506	0	0	177,975,311	0	2,210,000	175,765,311	1,670,758,048,004
12	رویین	1404/01/06	12,440	12,359	12,359	0	0	502,454,188	0	144,470,869	359,983,319	4,449,010,099,413
13	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/01/05	11,447	11,372	11,372	0	0	680,429,499	0	146,680,869	535,748,630	6,092,485,575,457
14	سورنافود	1404/01/05	9,611	9,548	9,548	0	0	177,975,311	0	2,210,000	175,765,311	1,678,266,597,351
15	رویین	1404/01/05	12,343	12,262	12,262	0	0	502,454,188	0	144,470,869	359,983,319	4,414,218,978,106
16	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/01/04	11,295	11,221	11,221	0	0	680,429,499	0	146,680,869	535,748,630	6,011,901,298,822
17	سورنافود	1404/01/04	9,499	9,437	9,437	0	0	177,975,311	0	2,210,000	175,765,311	1,658,717,649,668
18	رویین	1404/01/04	12,172	12,093	12,093	0	0	502,454,188	0	144,470,869	359,983,319	4,353,183,649,154
19	صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا	1404/01/03	11,296	11,222	11,222	0	0	680,429,499	0	146,680,869	535,748,630	6,012,149,575,539
20	سورنافود	1404/01/03	9,500	9,438	9,438	0	0	177,975,311	0	2,210,000	175,765,311	1,658,813,679,007
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...56 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵