اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰۷,۱۰۸,۶۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
-۷,۱۰۸,۶۳۰
NAVصدور(پایانی)
۱۶,۲۱۷
NAVابطال(پایانی)
۱۶,۰۵۲
NAVآماری(پایانی)
۱۶,۰۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۹,۷۴۵,۲۶۷,۴۴۴,۱۳۸
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۶۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 16,217 | 16,052 | 16,052 | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۶۰۷,۱۰۸,۶۳۰ | ۹,۷۴۵,۲۶۷,۴۴۴,۱۳۸ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 15,950 | 15,787 | 15,787 | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۶۰۷,۱۰۸,۶۳۰ | ۹,۵۸۴,۳۹۶,۷۳۹,۴۷۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 15,899 | 15,736 | 15,736 | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۷۸۰,۸۶۹ | ۶۰۷,۱۰۸,۶۳۰ | ۹,۵۵۳,۵۹۱,۹۳۹,۸۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 15,852 | 15,690 | 15,690 | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۳۵۶,۶۸۰,۸۶۹ | ۶۰۷,۲۰۸,۶۳۰ | ۹,۵۲۶,۹۸۷,۲۷۱,۳۲۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 15,533 | 15,374 | 15,374 | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۴,۸۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۰۸,۶۳۰ | ۹,۳۶۳,۰۵۱,۶۷۰,۸۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 15,534 | 15,376 | 15,376 | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۴,۸۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۰۸,۶۳۰ | ۹,۳۶۳,۸۲۱,۷۷۵,۴۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 15,535 | 15,377 | 15,377 | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۴,۸۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۰۸,۶۳۰ | ۹,۳۶۴,۵۹۱,۸۸۶,۲۷۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 15,225 | 15,066 | 15,066 | ۰ | ۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۴,۸۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۰۸,۶۳۰ | ۹,۱۷۵,۴۶۳,۶۱۲,۳۱۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 15,390 | 15,231 | 15,231 | ۰ | ۲,۱۶۰,۰۰۰ | ۹۶۱,۸۸۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۴,۸۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۰۸,۶۳۰ | ۹,۲۷۵,۸۷۱,۹۳۷,۰۹۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 15,169 | 15,012 | 15,012 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۷۲۹,۴۹۹ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۵۴,۸۸۰,۸۶۹ | ۶۰۶,۸۴۸,۶۳۰ | ۹,۱۰۹,۸۶۷,۶۷۷,۹۸۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 14,969 | 14,814 | 14,814 | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۹۵۹,۷۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰ | ۹,۰۲۳,۹۰۷,۳۳۹,۵۷۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 14,753 | 14,601 | 14,601 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۸۹۲,۹۸۲,۱۱۵,۰۲۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 14,754 | 14,603 | 14,603 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۸۹۳,۶۵۸,۳۳۸,۷۵۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 14,755 | 14,604 | 14,604 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۸۹۴,۳۳۴,۵۶۸,۵۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 14,527 | 14,377 | 14,377 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۷۵۶,۵۳۹,۹۷۶,۰۸۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 14,512 | 14,364 | 14,364 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۷۴۸,۵۹۱,۷۲۵,۲۶۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 14,253 | 14,108 | 14,108 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۵۹۲,۵۹۱,۰۱۸,۵۸۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 14,377 | 14,230 | 14,230 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰ | ۸,۶۶۷,۰۲۷,۱۷۹,۶۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 14,158 | 14,016 | 14,016 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰ | ۸,۵۳۷,۸۴۲,۲۸۶,۰۶۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 14,159 | 14,016 | 14,016 | ۰ | ۰ | ۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹ | ۰ | ۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹ | ۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰ | ۸,۵۳۸,۰۹۹,۰۳۳,۶۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||