صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۸/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۲۳۶,۰۱۷,۳۱۹

NAVصدور(پایانی)

۱۱,۰۱۸

NAVابطال(پایانی)

۱۰,۹۵۱

NAVآماری(پایانی)

۱۰,۹۵۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲,۵۸۴,۶۷۰,۵۸۱,۰۱۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/08/15-ساعت ۱0:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی) [ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ ] لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰3/08/15-ساعت ۱0:۰۰ [ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/08/05 ساعت 15:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه(افزایش سقف صندوق)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	11,018	10,951	10,951	۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۲۷۷,۶۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۲۳۶,۰۱۷,۳۱۹	۲,۵۸۴,۶۷۰,۵۸۱,۰۱۴
۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	11,147	11,081	11,081	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۲۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۲۱۵,۶۱۷,۳۱۹	۲,۳۸۹,۳۰۹,۰۲۷,۱۰۷
۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	10,881	10,821	10,821	۰	۰	۲۵۵,۷۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۲۱۴,۱۱۷,۳۱۹	۲,۳۱۷,۰۲۷,۴۶۴,۶۲۶
۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	10,881	10,820	10,820	۰	۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۷۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۲۱۴,۱۱۷,۳۱۹	۲,۳۱۶,۷۳۷,۱۹۸,۰۱۱
۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	10,679	10,621	10,621	۰	۰	۲۳۸,۹۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۹۷,۳۱۷,۳۱۹	۲,۰۹۵,۷۱۰,۴۴۶,۲۹۰
۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	10,679	10,621	10,621	۰	۰	۲۳۸,۹۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۹۷,۳۱۷,۳۱۹	۲,۰۹۵,۷۱۶,۸۴۵,۱۴۷
۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	10,683	10,624	10,624	۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲۳۸,۹۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۹۷,۳۱۷,۳۱۹	۲,۰۹۶,۳۸۳,۱۰۹,۵۲۱
۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	10,503	10,445	10,445	۰	۰	۲۳۶,۶۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۹۵,۰۱۷,۳۱۹	۲,۰۳۶,۹۵۶,۲۲۲,۹۱۵
۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	10,447	10,391	10,391	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۳۶,۶۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۹۵,۰۱۷,۳۱۹	۲,۰۲۶,۴۵۸,۹۴۹,۵۲۰
۱۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	10,382	10,328	10,328	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۳,۱۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۹۱,۵۱۷,۳۱۹	۱,۹۷۸,۰۲۷,۶۹۱,۲۸۱
۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	10,264	10,214	10,214	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۷,۱۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۵,۵۱۷,۳۱۹	۱,۸۹۴,۷۹۹,۶۸۴,۲۱۳
۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	10,114	10,066	10,066	۰	۰	۲۲۳,۱۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۱,۵۱۷,۳۱۹	۱,۸۲۷,۰۸۳,۴۷۲,۸۲۴
۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	10,114	10,066	10,066	۰	۰	۲۲۳,۱۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۱,۵۱۷,۳۱۹	۱,۸۲۷,۰۶۹,۵۹۲,۳۳۶
۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	10,115	10,067	10,067	۰	۰	۲۲۳,۱۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۱,۵۱۷,۳۱۹	۱,۸۲۷,۳۸۹,۱۵۵,۹۶۲
۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	10,094	10,045	10,045	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۲۳,۱۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۱,۵۱۷,۳۱۹	۱,۸۲۳,۴۱۱,۱۴۵,۲۸۵
۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	10,057	10,008	10,008	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۶۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۱,۰۱۷,۳۱۹	۱,۸۱۱,۵۵۷,۲۲۴,۳۴۶
۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	10,031	9,980	9,980	۰	۰	۲۲۱,۶۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۰,۰۱۷,۳۱۹	۱,۷۹۶,۵۵۷,۴۴۹,۵۱۶
۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	10,134	10,082	10,082	۰	۰	۲۲۱,۶۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۰,۰۱۷,۳۱۹	۱,۸۱۴,۹۴۲,۹۶۹,۴۹۷
۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	10,189	10,135	10,135	۰	۰	۲۲۱,۶۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۰,۰۱۷,۳۱۹	۱,۸۲۴,۵۴۸,۲۱۰,۹۴۲
۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	10,189	10,135	10,135	۰	۰	۲۲۱,۶۵۴,۱۸۸	۰	۴۳,۶۳۶,۸۶۹	۱۸۰,۰۱۷,۳۱۹	۱,۸۲۴,۵۳۹,۵۲۷,۴۴۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵