صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰

تعداد واحدهای باقی مانده

-۹,۰۴۸,۶۳۰

NAVصدور(پایانی)

۱۴,۳۷۷

NAVابطال(پایانی)

۱۴,۲۳۰

NAVآماری(پایانی)

۱۴,۲۳۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۸,۶۶۷,۰۲۷,۱۷۹,۶۲۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۲:۰۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۳۰,۴۱۷,۳۱۹

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۰,۳۲۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۰,۲۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱,۳۳۸,۵۲۲,۲۷۵,۰۵۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان سورنا

متولی صندوق

موسسه حسابرسی آزموده کاران(حسابداران رسمی)

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

خشایار دادمنش، سپیده علی آبادی، ریحانه قربانی شهرابی

بازارگردان

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی سپنتا

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۲/۰۷/۱۹

نوع صندوق

قابل معامله بخشی

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/19-ساعت ۱۱:۰۰ [ ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ ] موافقت سازمان با ثبت صورتجلسه مجمع مورخ 1404/07/20 ساعت ۱1:۰۰ (تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها) [ ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/۰7/20 ساعت ۱1:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)

انتخاب نماد بازارگردانی:

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	14,377	14,230	14,230	۰	۰	۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹	۱۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۵۸۰,۸۶۹	۶۰۹,۰۴۸,۶۳۰	۸,۶۶۷,۰۲۷,۱۷۹,۶۲۳
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	14,158	14,016	14,016	۰	۰	۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹	۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰	۸,۵۳۷,۸۴۲,۲۸۶,۰۶۲
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	14,159	14,016	14,016	۰	۰	۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹	۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰	۸,۵۳۸,۰۹۹,۰۳۳,۶۸۲
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	14,159	14,017	14,017	۰	۰	۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹	۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰	۸,۵۳۸,۲۰۱,۳۷۴,۴۷۶
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	13,931	13,791	13,791	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۹,۶۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹	۶۰۹,۱۴۸,۶۳۰	۸,۴۰۰,۷۳۲,۴۴۶,۶۵۵
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	13,812	13,672	13,672	۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۹۵۲,۱۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹	۶۰۱,۶۴۸,۶۳۰	۸,۲۲۵,۵۴۰,۰۸۵,۷۵۲
۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	13,678	13,541	13,541	۰	۳۶,۹۰۰,۰۰۰	۹۴۴,۶۲۹,۴۹۹	۲۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۴۸۰,۸۶۹	۵۹۴,۱۴۸,۶۳۰	۸,۰۴۵,۴۱۴,۸۷۴,۶۱۶
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	13,587	13,449	13,449	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۷۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۴۴۸,۶۳۰	۷,۴۹۷,۰۹۴,۹۸۸,۳۶۱
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	13,564	13,426	13,426	۰	۰	۹۰۷,۵۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۲۴۸,۶۳۰	۷,۴۸۱,۴۷۶,۹۰۴,۰۰۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	13,565	13,427	13,427	۰	۰	۹۰۷,۵۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۲۴۸,۶۳۰	۷,۴۸۱,۹۶۸,۶۱۸,۸۶۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	13,566	13,428	13,428	۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۲۹,۴۹۹	۰	۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۲۴۸,۶۳۰	۷,۴۸۲,۴۶۰,۳۳۸,۲۶۶
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	13,695	13,555	13,555	۰	۰	۹۰۷,۴۲۹,۴۹۹	۳,۶۰۰,۰۰۰	۳۵۲,۲۸۰,۸۶۹	۵۵۷,۱۴۸,۶۳۰	۷,۵۵۲,۱۷۵,۰۴۶,۱۱۸
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	13,562	13,425	13,425	۰	۰	۹۰۷,۴۲۹,۴۹۹	۰	۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹	۵۶۰,۷۴۸,۶۳۰	۷,۵۲۸,۱۰۲,۲۸۰,۱۴۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	13,563	13,426	13,426	۰	۷,۴۰۰,۰۰۰	۹۰۷,۴۲۹,۴۹۹	۰	۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹	۵۶۰,۷۴۸,۶۳۰	۷,۵۲۸,۵۹۵,۷۲۷,۰۹۲
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	13,269	13,134	13,134	۰	۰	۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹	۰	۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰	۷,۲۶۷,۶۴۹,۷۰۷,۹۹۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	13,289	13,154	13,154	۰	۰	۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹	۰	۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰	۷,۲۷۸,۹۵۳,۱۷۶,۷۳۳
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	13,291	13,156	13,156	۰	۰	۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹	۰	۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰	۷,۲۷۹,۹۶۰,۶۱۳,۶۶۳
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	13,268	13,134	13,134	۰	۰	۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹	۰	۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰	۷,۲۶۷,۵۴۷,۴۶۰,۸۶۰
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	13,176	13,042	13,042	۰	۰	۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۶۸۰,۸۶۹	۵۵۳,۳۴۸,۶۳۰	۷,۲۱۶,۷۸۶,۳۲۱,۹۳۷
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	13,109	12,978	12,978	۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۲۹,۴۹۹	۰	۳۴۱,۱۸۰,۸۶۹	۵۶۰,۸۴۸,۶۳۰	۷,۲۷۸,۹۱۶,۶۰۰,۹۵۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵