صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۶۷۶,۶۱۸ | ۴۱.۸ % | ۵۰۶,۳۶۸ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۱۳۴ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۳,۲۷۱ | ۱۶.۸۸ % | ۵۴,۳۴۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۶۹۳,۳۸۴ | ۴۲.۴۶ % | ۵۱۵,۰۲۸ | ۳۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۳۷ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۶۸ | ۱۳.۸۹ % | ۸۹,۶۶۷ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۷۰۶,۲۷۹ | ۴۳.۲۳ % | ۵۱۳,۱۱۷ | ۳۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۴۱ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۶,۸۶۸ | ۱۳.۸۹ % | ۷۹,۳۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۷۲۱,۸۱۶ | ۴۳.۵۵ % | ۵۱۸,۵۳۹ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۴۴ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۰,۱۰۷ | ۱۳.۸۸ % | ۷۹,۰۳۴ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۷۸۷,۵۳۴ | ۴۶.۵۲ % | ۵۲۶,۵۴۴ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۴۸ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۱۶ | ۱۴.۱۳ % | ۳۱,۷۲۵ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | ۷۸۷,۵۳۴ | ۴۶.۵۳ % | ۵۲۶,۵۳۹ | ۳۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۵۲ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۱۶ | ۱۴.۱۳ % | ۳۱,۷۱۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | ۷۸۷,۵۳۴ | ۴۶.۵۳ % | ۵۲۶,۶۰۵ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۵۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۲۱۶ | ۱۴.۱۳ % | ۳۱,۷۰۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | ۷۸۲,۱۲۴ | ۴۶.۳۵ % | ۵۱۳,۳۷۲ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۶۰ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۸۵۶ | ۱۴.۹۸ % | ۳۱,۶۸۸ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۷۹۲,۸۸۰ | ۴۶.۸۳ % | ۵۱۸,۲۴۴ | ۳۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۶۴ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۶۱ | ۱۳.۸۱ % | ۴۰,۷۶۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۸۱۶,۲۵۲ | ۴۷.۳۲ % | ۵۱۷,۵۵۶ | ۳۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۲۶۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۸۶۲ | ۱۳.۵۶ % | ۵۰,۰۶۴ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |