صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۳۷,۱۲۵ | ۱۰.۹۶ % | ۴,۷۷۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۷.۲۶ % | ۱۷,۳۸۸ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۳ | ۱۲۸,۹۳۱ | ۱۰.۳۸ % | ۴,۵۵۱ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۷.۹ % | ۱۶,۷۳۵ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۲۷,۸۳۲ | ۱۰.۳۱ % | ۴,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۸.۰۳ % | ۱۶,۰۷۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۲۷,۸۳۲ | ۱۰.۳۲ % | ۴,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۸.۰۸ % | ۱۵,۴۱۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۲۷,۸۳۲ | ۱۰.۳۲ % | ۴,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۸.۱۲ % | ۱۴,۷۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۲۷,۴۸۴ | ۹.۸۸ % | ۴,۴۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۸۸.۶۹ % | ۱۴,۰۹۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۲۸,۱۱۷ | ۹.۹۳ % | ۴,۵۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۸۸.۶۸ % | ۱۳,۴۴۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۷۸,۴۰۸ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۶۲ % | ۱۲,۷۸۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۷۶,۱۶۲ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۸۴ % | ۱۲,۱۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۸,۹۶۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۶۸ % | ۱۱,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |