ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۲,۱۴۶,۲۴۴	۳۸.۰۹ %	۲,۷۵۰,۹۳۹	۴۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۹۵	۶.۸۱ %	۳۵۴,۲۰۷	۶.۲۹ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۲,۲۰۹,۹۱۸	۳۸.۸۱ %	۲,۶۴۶,۴۶۰	۴۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۵,۵۲۳	۵.۸۹ %	۵۰۲,۱۵۵	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۲,۲۲۲,۶۴۸	۳۸.۵۷ %	۲,۶۳۹,۷۴۴	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۸۲۴	۶.۲۱ %	۵۴۲,۶۴۰	۹.۴۲ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۲,۳۱۲,۹۷۶	۴۰.۰۴ %	۲,۶۸۲,۳۳۶	۴۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۸۲۴	۸.۷۹ %	۲۷۳,۵۸۰	۴.۷۴ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۲,۳۲۸,۵۱۱	۴۰.۱ %	۲,۷۲۸,۶۰۹	۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۷۵	۸.۵۵ %	۲۵۲,۷۷۴	۴.۳۵ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۶۵۰	۴.۴۱ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۵۲۳	۴.۴ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۲,۳۳۲,۹۱۱	۳۹.۹ %	۲,۷۶۵,۲۸۳	۴۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۷۶۰	۸.۳۹ %	۲۵۷,۳۹۶	۴.۴ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۲,۳۸۱,۶۲۲	۴۰.۲۴ %	۲,۷۹۲,۲۵۹	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷,۲۳۵	۸.۴ %	۲۴۷,۹۰۷	۴.۱۹ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۲,۴۲۸,۴۹۱	۴۰.۱۳ %	۲,۸۳۸,۴۹۵	۴۶.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲,۵۰۴	۷.۹۷ %	۳۰۱,۴۳۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...69 »