صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۳,۱۸۲,۶۱۵ | ۳۹.۰۵ % | ۴,۲۷۴,۶۱۶ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۴۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۵ | ۴.۷۲ % | ۱۸۱,۸۴۵ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۳,۱۸۲,۶۱۵ | ۳۹.۰۶ % | ۴,۲۷۴,۱۸۸ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۴۶ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۵ | ۴.۷۲ % | ۱۸۱,۸۴۳ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۳,۱۸۵,۲۰۵ | ۳۹.۳۶ % | ۴,۲۴۴,۹۹۹ | ۵۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۳۴۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۹۱ | ۳.۸ % | ۲۲۹,۳۵۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۳,۱۹۲,۷۹۴ | ۳۹.۹۶ % | ۴,۲۲۱,۲۷۷ | ۵۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۲۵۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۳۱ | ۳.۹۳ % | ۱۳۵,۹۸۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۳,۲۰۶,۹۲۴ | ۳۹.۳۶ % | ۴,۳۱۷,۲۷۲ | ۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۱۵۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۱۹۴ | ۵.۷۳ % | ۳۰,۲۲۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۳,۲۱۴,۲۲۰ | ۳۸.۳۱ % | ۴,۲۴۸,۱۳۸ | ۵۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۵۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۳۹۳ | ۹.۲۱ % | ۳۰,۲۲۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۳,۲۸۴,۶۵۶ | ۴۰.۴۲ % | ۴,۳۶۵,۵۵۵ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۵۸ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۳۰,۲۱۴ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۳,۲۸۴,۶۵۶ | ۴۰.۴۳ % | ۴,۳۶۵,۵۵۵ | ۵۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۶۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۳۰,۲۰۷ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۳,۲۸۴,۶۵۶ | ۴۰.۴۲ % | ۴,۳۶۵,۸۲۳ | ۵۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۷۶۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۴۷ | ۳.۹۴ % | ۳۰,۱۹۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۳,۲۳۵,۴۵۲ | ۴۲.۲۶ % | ۳,۹۳۶,۰۳۵ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۶۷ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۰۰۲ | ۴.۳ % | ۳۰,۱۹۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |