صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۲ | ۱۲۷,۸۳۲ | ۱۰.۳۱ % | ۴,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۸.۰۳ % | ۱۶,۰۷۶ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۱ | ۱۲۷,۸۳۲ | ۱۰.۳۲ % | ۴,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۸.۰۸ % | ۱۵,۴۱۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۰ | ۱۲۷,۸۳۲ | ۱۰.۳۲ % | ۴,۵۰۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۱,۴۸۹ | ۸۸.۱۲ % | ۱۴,۷۶۰ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ | ۱۲۷,۴۸۴ | ۹.۸۸ % | ۴,۴۳۱ | ۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۸۸.۶۹ % | ۱۴,۰۹۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ | ۱۲۸,۱۱۷ | ۹.۹۳ % | ۴,۵۳۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۸۸.۶۸ % | ۱۳,۴۴۰ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۷ | ۷۸,۴۰۸ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۶۲ % | ۱۲,۷۸۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۶ | ۷۶,۱۶۲ | ۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۸۴ % | ۱۲,۱۳۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ | ۷۸,۹۶۰ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۶۸ % | ۱۱,۴۸۱ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۴ | ۷۸,۹۶۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۷۳ % | ۱۰,۸۲۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ | ۷۸,۹۶۰ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۴۹۴ | ۹۲.۷۷ % | ۱۰,۱۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |