ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری بخشی صنایع سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۷۳۲,۸۸۳	۴۴.۷۱ %	۴۹۱,۳۹۹	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۴۲۹	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۴۴	۱۴.۱۸ %	۷۸,۰۵۹	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۷۳۲,۸۸۳	۴۴.۷۱ %	۴۹۱,۳۸۹	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۳۳۶	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۴۴	۱۴.۱۸ %	۷۸,۰۲۲	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۷۳۲,۸۸۳	۴۴.۷۲ %	۴۹۱,۳۸۴	۲۹.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۲۴۳	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۲۳۲,۴۴۴	۱۴.۱۸ %	۷۷,۹۸۵	۴.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۷۲۸,۵۷۴	۴۴.۲۳ %	۴۷۷,۲۲۴	۲۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۱۵۰	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۴,۸۶۳	۱۵.۴۷ %	۸۲,۴۳۰	۵ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۷۲۲,۹۵۱	۴۹.۶۶ %	۴۶۶,۰۷۲	۳۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴,۰۵۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۸۰,۱۸۸	۵.۵۱ %	۸۲,۳۹۳	۵.۶۶ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۶۹۴,۱۴۳	۴۸.۲۳ %	۴۵۹,۵۹۷	۳۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۹۶۳	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۰	۶.۷۱ %	۸۵,۰۱۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۶۹۹,۳۴۳	۵۰.۰۴ %	۴۶۲,۱۴۸	۳۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۸۷۰	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۷ %	۸۲,۳۱۹	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۵۰۱	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۷۸	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۸۲	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۴۹۶	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۶۸۵	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۴۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۷۱۴,۹۵۷	۵۰.۵۹ %	۴۶۲,۵۷۸	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۵۹۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۳	۳.۵۳ %	۸۲,۲۰۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...60 »