اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۹,۷۶۸,۶۸۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۲۶۲,۹۶۹,۹۰۱,۹۶۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۵۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۴۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۴۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۵:۵۸:۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۷/۱۹
نوع صندوق
قابل معامله بخشی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 1403/02/22-ساعت ۱3:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (اصلاح پارامترهای بازارگردانی)
[ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ]
لیست حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/2۲-ساعت ۱۳:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ساعت ۱3:۰۰ در خصوص تغییرات امیدنامه (تغییر هزینه‌های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ | ۱۰,۵۶۸ | ۱۰,۵۰۵ | ۱۰,۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۴۰۶,۸۶۹ | ۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹ | ۱,۲۶۲,۹۶۹,۹۰۱,۹۶۴ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ | ۱۰,۸۷۲ | ۱۰,۷۹۹ | ۱۰,۷۹۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۴۰۶,۸۶۹ | ۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹ | ۱,۲۹۸,۳۵۲,۰۵۵,۹۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ | ۱۱,۰۰۲ | ۱۰,۹۲۷ | ۱۰,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۴۰۶,۸۶۹ | ۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹ | ۱,۳۱۳,۷۷۸,۲۹۰,۶۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ | ۱۱,۰۰۱ | ۱۰,۹۲۷ | ۱۰,۹۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۴۰۶,۸۶۹ | ۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹ | ۱,۳۱۳,۷۴۷,۹۴۷,۶۳۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ | ۱۱,۰۱۱ | ۱۰,۹۳۷ | ۱۰,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۴۰۶,۸۶۹ | ۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹ | ۱,۳۱۴,۹۴۳,۲۴۴,۸۰۱ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ | ۱۰,۹۲۸ | ۱۰,۸۵۵ | ۱۰,۸۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۴۰۶,۸۶۹ | ۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹ | ۱,۳۰۵,۰۷۷,۸۵۹,۰۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ | ۱۰,۸۷۷ | ۱۰,۸۰۴ | ۱۰,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۴۰,۴۰۶,۸۶۹ | ۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹ | ۱,۲۹۸,۹۶۷,۸۶۴,۵۵۷ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ | ۱۱,۰۴۵ | ۱۰,۹۷۱ | ۱۰,۹۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۷۶۵,۸۶۴ | ۴۰,۴۰۶,۸۶۹ | ۱۲۰,۲۳۱,۳۱۹ | ۱,۳۱۹,۰۳۵,۹۵۵,۹۰۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ | ۱۱,۱۶۴ | ۱۱,۰۸۹ | ۱۱,۰۸۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۸۴۵,۴۵۳ | ۳۹,۶۴۱,۰۰۵ | ۱۲۰,۹۹۷,۱۸۳ | ۱,۳۴۱,۷۲۷,۶۸۵,۰۱۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ | ۱۱,۲۵۴ | ۱۱,۱۷۸ | ۱۱,۱۷۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۸,۷۹۵,۵۵۲ | ۱۲۱,۸۴۲,۶۳۶ | ۱,۳۶۲,۰۱۱,۹۰۰,۲۵۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ | ۱۱,۲۵۴ | ۱۱,۱۷۹ | ۱۱,۱۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۸,۷۹۵,۵۵۲ | ۱۲۱,۸۴۲,۶۳۶ | ۱,۳۶۲,۱۱۹,۱۷۴,۵۶۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ | ۱۱,۲۵۲ | ۱۱,۱۷۷ | ۱۱,۱۷۷ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۸,۷۹۵,۵۵۲ | ۱۲۱,۸۴۲,۶۳۶ | ۱,۳۶۱,۸۵۱,۱۱۰,۶۸۹ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ | ۱۱,۳۳۸ | ۱۱,۲۶۲ | ۱۱,۲۶۲ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۸,۷۹۵,۵۵۲ | ۱۲۱,۸۴۲,۶۳۶ | ۱,۳۷۲,۱۸۶,۳۴۵,۳۳۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ | ۱۱,۳۸۲ | ۱۱,۳۰۶ | ۱۱,۳۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۸۱۶,۰۰۰ | ۳۸,۷۹۵,۵۵۲ | ۱۲۱,۸۴۲,۶۳۶ | ۱,۳۷۷,۶۰۳,۲۰۰,۰۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ | ۱۱,۵۵۰ | ۱۱,۴۷۳ | ۱۱,۴۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۰۷,۳۰۰,۰۹۶,۹۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ | ۱۱,۶۵۷ | ۱۱,۵۷۹ | ۱۱,۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۲۰,۳۱۶,۷۰۵,۳۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ | ۱۱,۶۵۸ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۲۰,۴۰۱,۹۹۲,۲۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ | ۱۱,۶۵۸ | ۱۱,۵۸۰ | ۱۱,۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۰ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۲۰,۴۳۵,۸۶۳,۶۵۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ | ۱۱,۶۶۲ | ۱۱,۵۸۵ | ۱۱,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۲۴۴,۴۹۹ | ۳۷,۹۷۹,۵۵۲ | ۱۲۲,۶۵۸,۶۳۶ | ۱,۴۲۰,۹۷۴,۷۵۵,۶۰۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ | ۱۱,۶۴۲ | ۱۱,۵۶۵ | ۱۱,۵۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۵۸,۶۳۸,۱۸۸ | ۶,۰۸۶,۸۶۵ | ۳۷,۷۳۵,۰۵۳ | ۱۲۲,۹۰۳,۱۳۵ | ۱,۴۲۱,۳۱۵,۶۵۵,۷۰۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||