لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/30	10,568	10,505	10,505	0	0	158,638,188	0	40,406,869	120,231,319	1,262,969,901,964
2	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/29	10,872	10,799	10,799	0	0	158,638,188	0	40,406,869	120,231,319	1,298,352,055,960
3	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/28	11,002	10,927	10,927	0	0	158,638,188	0	40,406,869	120,231,319	1,313,778,290,684
4	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/27	11,001	10,927	10,927	0	0	158,638,188	0	40,406,869	120,231,319	1,313,747,947,638
5	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/26	11,011	10,937	10,937	0	0	158,638,188	0	40,406,869	120,231,319	1,314,943,244,801
6	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/25	10,928	10,855	10,855	0	0	158,638,188	0	40,406,869	120,231,319	1,305,077,859,022
7	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/24	10,877	10,804	10,804	0	0	158,638,188	0	40,406,869	120,231,319	1,298,967,864,557
8	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/23	11,045	10,971	10,971	0	0	158,638,188	765,864	40,406,869	120,231,319	1,319,035,955,900
9	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/22	11,164	11,089	11,089	0	0	158,638,188	845,453	39,641,005	120,997,183	1,341,727,685,011
10	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/21	11,254	11,178	11,178	0	0	158,638,188	0	38,795,552	121,842,636	1,362,011,900,251
11	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/20	11,254	11,179	11,179	0	0	158,638,188	0	38,795,552	121,842,636	1,362,119,174,568
12	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/19	11,252	11,177	11,177	0	0	158,638,188	0	38,795,552	121,842,636	1,361,851,110,689
13	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/18	11,338	11,262	11,262	0	0	158,638,188	0	38,795,552	121,842,636	1,372,186,345,338
14	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/17	11,382	11,306	11,306	0	0	158,638,188	816,000	38,795,552	121,842,636	1,377,603,200,083
15	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/16	11,550	11,473	11,473	0	0	158,638,188	0	37,979,552	122,658,636	1,407,300,096,978
16	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/15	11,657	11,579	11,579	0	0	158,638,188	0	37,979,552	122,658,636	1,420,316,705,362
17	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/14	11,658	11,580	11,580	0	0	158,638,188	0	37,979,552	122,658,636	1,420,401,992,292
18	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/13	11,658	11,580	11,580	0	0	158,638,188	0	37,979,552	122,658,636	1,420,435,863,658
19	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/12	11,662	11,585	11,585	0	0	158,638,188	244,499	37,979,552	122,658,636	1,420,974,755,604
20	راه اندازی صندوق سرمایه گذاری بخشی فلز روئین	1403/02/11	11,642	11,565	11,565	0	0	158,638,188	6,086,865	37,735,053	122,903,135	1,421,315,655,701
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...»

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۱۷۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۶۰۶۵