شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۱۷۹ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۶۰۶۵ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵۶۴,۹۱۲ | ۴۴.۲۱ | ۷۸۹,۶۵۴ | ۵۸.۳۶ | ۸۰۹,۱۶۸ | ۵۶.۷۱ | ۷۳۹,۵۲۵ | ۵۷.۸۸ |
سایر سهام | ۳۴۸,۶۴۱ | ۲۷.۲۹ | ۴۹۹,۳۰۳ | ۳۶.۹ | ۵۳۲,۹۷۰ | ۳۷.۳۶ | ۳۷۷,۰۰۷ | ۲۹.۵۱ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۵۳,۱۵۲ | ۲۷.۶۴ | ۵۲,۴۳۲ | ۳.۸۷ | ۷۴,۲۰۱ | ۵.۲ | ۲۳,۵۸۸ | ۱.۸۵ |
سایر داراییها | ۱۰,۵۲۶ | ۰.۸۲ | ۱۱,۷۳۵ | ۰.۸۷ | ۱۰,۴۱۷ | ۰.۷۳ | ۱۳۷,۵۴۹ | ۱۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۹۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |